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EIA库存创高纪录,美油收涨难言

美国NYMEX 3月原油期货价格周四(2月18日)收盘上涨0.11美元,涨幅0.36%,报30.77美元/桶,此前数据显示,美国原油库存升至纪录高位,盖过了主要石油生产国达成冻产计划的影响,本周受冻产计划影响油价大幅上涨。
【原油收盘】美油收涨难言乐观,EIA库存创纪录高位成多头隐患


【原油收盘】美油收涨难言乐观,EIA库存创纪录高位成多头隐患



与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘下跌0.22美元,跌幅0.64%,报34.28美元/桶。

美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加210万桶,至5.041亿桶,为过去一个月内第三周触及纪录高位。EIA称,汽油库存创纪录高位,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加。

布伦特原油结算报价每桶34.28美元,数据发布前,每桶上涨超过1.20美元。上周五到本周三期间每桶上涨超过4美元。

美国原油结算报价每桶30.77美元,稍早触及31.98美元的盘中高位,路透数据显示,美国原油期货日交易量略超2亿桶,比两周前减少75%。

油价在过去三天内上涨逾14%,此前沙特和俄罗斯之间达成的将产量冻结在1月水平的协议,得到伊朗的支持,但伊朗没有承诺加入协议。

交易员和分析师称,继周四的EIA数据后,如果美国库存继续增加,可能打击石油生产国对价格持续回升的希望。

Tyche Capital Advisors石油交易员和基金经理Tariq Zahir预计未来几天将出现抛售,原油供应仍很多,炼厂将开始进入维护期,美国东海岸天气转暖,预计未来数周库存将大量增加。
Commerzbank分析师Carsten Fritsch表示,周四的上涨只不过是延续了昨日的升势,盘面上依然是剧烈动荡的走势,而未来几天油价再度回调并不会让人感到意外。

继伊朗没有承诺加入冻产协议后,伊拉克油长周四表示,在等待生产国同意进行更多合作后,伊拉克才会承诺冻产。 

伊拉克石油部长周四表示,OPEC与非OPEC成员国之间就刺激油价上涨的对话将继续进行。伊拉克石油部发言人表示,若所有国家达成一致,下个月可能会召开紧急会议。

七公子
71
Tue Jan 03 11:45:48 CST 2017
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EIA报告显示汽油需求强劲

美国NYMEX 4月原油期货价格周三(2月24日)收盘上涨0.28美元,涨幅0.9%,报32.15美元/桶,油价周三一度上涨达3%,北海原油暂停装运的消息推高布伦特油价;美国原油期货也攀升,因汽油需求强劲盖过对原油库存处于纪录高位的担忧。
【原油收盘】美油收复32关口,EIA报告显示汽油需求强劲

(上图为美国NYMEX 4月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:Bloomberg,汇通财经)
【原油收盘】美油收复32关口,EIA报告显示汽油需求强劲

(上图为美国NYMEX 4月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:Bloomberg,汇通财经)

与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘上涨1.14美元,涨幅3.43%,报34.41美元/桶。

一些交易商押注布伦特和美国原油期货未来几日将下跌,因石油输出国组织(OPEC)仍然反对减产,另外,随着美国炼厂进入季节性维修期,原油库存升幅扩大。

交易商和行业消息人士向路透表示,维多公司租用的一艘运载北海福尔蒂斯原油到韩国的超大型油轮未能在苏格兰Hound Point码头装船,因出现技术问题。

Clipper Data跟踪原油装运活动的Matt Smith表示,如果北海出现装运问题,部份解释了布伦特原油周三表现较好的原因,但油市整体上涨,也是因为美国汽油库存大幅减少。

EIA公布的数据显示,过去四周的汽油需求较上年同期增长超过5%。汽油库存也下降,因炼厂开工率下降,且汽油库存为2015年11月6日以来首次录得下降。

市场焦点在汽油库存降幅超过市场预期,盖过了上周美国原油库存增加350万桶至5.07亿桶以上的纪录高位的影响。

一些交易商认为原油价格将再次下跌,因沙特油长欧那密排除了减产的可能性,支持产油国达成的冻结原油产量在1月高位的提议。

Schneider Electric大宗商品分析师Robbie Fraser表示,伊朗以及沙特近期表态显示油市仍将在未来一段时间维持供过于求的局面,因此很难对目前的库存水平感到乐观。沙特石油部长纳伊米周二表示,浪费时间讨论减产毫无意义。

委内瑞拉油长表示,OPEC与非OPEC国家计划在3月中举行会议,以争取更多产油国支持冻产计划。

七公子
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Thu Dec 29 11:28:36 CST 2016
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2/25白银分析

国际白银周四(2月25日)亚市盘初在15.30美元下方窄幅震荡。周三(2月24日)因欧洲股市大跌,美国股市低开,刺激避险情绪升温,同时美国经济数据表现疲软,银价一度2%,并刷新15.59美元的逾一周高位,但随后美国股市反弹收高,银价回吐所有涨幅最终收阴。周四晚间投资者应关注欧元区1月CPI、美国初请及耐用品订单等数据,同时还有美联储洛克哈特及威廉姆斯的讲话。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价大涨后迅速逆转收跌,并录得超长上隐现,暗示上方压力仍巨大,指标上MACD绿色动能柱扩张,双线死叉,KDJ双线有拐头向上迹象,整体风险为中性。4H级别上,指标尚未指引明确的防线,但近日银价波动明显加剧,短期或继续震荡修正。不过,只要后市能够守稳15美元关口(200日均线),则能延续升势进一步上扬。
目前银价的初步阻力位于15.30美元,进一步阻力在15.60、15.72、15.95/16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑在15.15以及15美元,进一步支撑在14.92、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。
(白银4H图)
操作策略方面,周三亚市盘初曾建议利用银价向15.28-15.34美元反弹的机会谨慎、轻仓逢高做空,目标看15.18-15.12美元。从当天表现来看,亚市盘中触发进场位,至时段尾盘触及盈利位,策略有效。
目前整体建议在15-15.60美元区间操作。周四亚市盘初日内投资者可利用银价向15.22-15.16美元回撤的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.32-15.37美元,激进者看15.45美元上方,止损设15.11美元下方。中线投资者继续保持观望。
基本面利好因素:
1.美国商务部(DOC)周三(2月24日)公布,美国1月新屋销售较前月下降9.2%,触及2014年7月来最低,预估为下降4.4%。美国1月新屋销售年率为49.4万户,预估为52万户。
2.周三(2月24日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,随着美国制造业采购经理人指数(PMI)指数跌至2012年10月来最低水平,美国2月服务业PMI指数也自2013年10月以来首次跌至50以下,表明服务业萎缩。数据显示,美国2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为49.8,预估为53.5。
3.达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)周三(2月24日)表示,他对美联储升息进程较悲观的评估将在3月政策会议上得以反应。美联储有越来越多的官员表示,美联储可能必须暂停进一步加息,因金融环境收紧,且通胀率升向美联储2%目标的步伐减缓,而卡普兰就是其中一位。
4.美国谘商会(Conference Board)周二(2月23日)公布数据显示,美国2月消费者信心指数下降至92.2,为7月来最低,且低于预期。
5.美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)周二(2月23日)发布的报告显示,该行辖区内2月份制造业指数继续下降,表现逊于预期,该地区制造业在去年11月来首次出现萎缩。数据显示,美国2月里奇蒙德联储制造业指数为-4,预期为2。
基本面利空因素:
1.美国里奇蒙联储主席莱克周三(2月24日)表示,通胀预期总体上与2%的目标相符,美国就业市场持续强劲可能为美联储今年多次升息提供理由。
2.美国堪萨斯联储主席乔治(Esther George)周二(2月23日)在接受采访时称,近期公布的数据对她而言并未暗示经济基本面前景自12月份以来出现变化,美联储仍应考虑在3月举行的下次会议上升息。
3.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一公布的数据显示,1月芝加哥联储全国活动指反弹,创下六个月以来的高位。数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数反弹至0.28,前值修正为-0.34。

七公子
294
Thu Feb 25 10:08:52 CST 2016
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2/24白银分析

国际白银周三(2月24日)亚市盘初一度刷新15.36美元日高,但随后回吐涨幅至15.30美元下方。周二(2月23日)因欧美股市下跌,且美国经济数据表现层次不齐,银价小幅上扬,盘中最高上探15.31美元。周三晚间投资者应关注美国新屋销售数据,以及美联储官员莱克的讲话。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价小幅上扬,但涨势遭到2月12日下行趋势线15.30美元(同样也是回撤水平)阻力的压制,指标上MACD动能柱位于零轴附近,双线初步死叉,KDJ双线向下,整体风险转为中性。4H级别上,当前银价处于小型下行通道上轨附近,若未来几个交易日银价持续收在15.30美元上方,则后市料能进一步上扬。
目前银价的初步阻力位于15.30美元,进一步阻力在15.55、15.70、15.95/16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑在15.15以及15美元,进一步支撑在14.92、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。
(白银4H图)
操作策略方面,周二亚市盘初曾建议利用银价向15.28-15.34美元反弹的机会谨慎、轻仓逢高做空,目标看15.18-15.12美元。从当天表现来看,策略有效。
周三亚市盘初日内投资者可利用银价向15.28-15.34美元反弹的机会谨慎、轻仓逢高做空,目标看15.18-15.12美元或下方,止损设15.40美元上方。中线投资者保持观望。
基本面利好因素:
1.美国谘商会(Conference Board)周二(2月23日)公布数据显示,美国2月消费者信心指数下降至92.2,为7月来最低,且低于预期。
2.美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)周二(2月23日)发布的报告显示,该行辖区内2月份制造业指数继续下降,表现逊于预期,该地区制造业在去年11月来首次出现萎缩。数据显示,美国2月里奇蒙德联储制造业指数为-4,预期为2。
3.金融数据公司Markit周一公布的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值追平2012年10月的低点。数据显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.0,1月终值为52.4,分析师预估为52.3。
基本面利空因素:
1.全国地产经纪商协会(NAR)周二(2月23日)公布的数据显示,美国1月NAR季调后成销售指数月率环比增长0.4%,预估为减少2.5%,年率为547万户,预估为532万户。
2.美国堪萨斯联储主席乔治(Esther George)周二(2月23日)在接受采访时称,近期公布的数据对她而言并未暗示经济基本面前景自12月份以来出现变化,美联储仍应考虑在3月举行的下次会议上升息。
3.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一公布的数据显示,1月芝加哥联储全国活动指反弹,创下六个月以来的高位。数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数反弹至0.28,前值修正为-0.34。
4.克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五(2月19日)称,她仍预计美联储将逐步升息,且不希望实施负利率,预计美国利率走向不会逆转。梅斯特是2016年FOMC的投票委员。

七公子
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Wed Feb 24 09:41:09 CST 2016
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沙特明确表示不减产

美国NYMEX 4月原油期货价格周二(2月23日)收盘下跌1.52美元,跌幅4.6%,报31.87美元/桶,沙特油长纳伊米排除了任何减产的可能性,重申沙特保持产量不变的理由时,需求将会吸收在过去20个月拖累油价跌跌不休的过剩供应。
【原油收盘】美油收挫4.6%,沙特明确排除减产可能性


【原油收盘】美油收挫4.6%,沙特明确排除减产可能性


与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘下跌1.42美元,跌幅4%,报33.27美元/桶。

沙特和俄罗斯等产油大国提议将产量冻结在1月水平,但前提是其他产油国都参与进来。1月的石油产量接近纪录高位。

纳伊米在休斯敦举行的IHS CERAweek活动上表示,3月将就冻产协议进行进一步的商谈,他还表示,预计多数主要产油国都会冻产。

分析师和交易商仍对冻产行动在使油市恢复平衡方面是否奏效持怀疑态度。

Tyche Capital Advisors的管理成员Tariq Zahir称,底线是,沙特不会减产,且不具备实施减产的诚信度。

Energy Aspects的分析师Dominic Haywood表示,如果产油国将产量冻结在1月水平,只会延长供应过剩持续的时间,因1月市场上每日有约100万桶的过剩供应。

另外,预计伊朗不会同意限产。据该国学生通讯社ISNA报导,伊朗油长表示,冻产是‘很可笑’的(提议),因为如果冻产,伊朗将无法重新夺回制裁期间失去的市场份额。

七公子
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Wed Feb 24 09:37:27 CST 2016
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2/23白银分析

国际白银周一(2月23日)亚市盘初小幅反弹至15.20美元上方。周一(2月22日)因投资者的风险意愿增强,美元以及欧美股市一齐上涨,银价当天一度承压下跌近2.4%,且短暂跌破200日均线15美元关口附近支撑,最低下探14.92美元,不过最终仍收在15.10美元上方。周二晚间投资者除了需要关注美国成屋销售和消费者信心等数据外,还需注意两位美联储官员,特别是副主席费希尔的讲话。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价下探200日均线,且录得长下影阴线,指标上MACD动能柱位于零轴附近,双线初步死叉,KDJ双线向下,整体风险转为中性。4H级别上,随着银价创下近期的新低,短线可能陷入一个小型的下行通道,预计将继续维持下行或震荡修正的格局。不过,只要仍站稳14.80美元,近期的上行趋势就没有改变。
目前银价的初步阻力位于15.30美元,进一步阻力在15.55、15.70、15.95/16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑在15.15以及15美元,进一步支撑在14.92、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。
(白银4H图)
操作策略方面,周一亚市盘初曾建议利用银价跌向15.27-15.21美元的机会轻仓逢低做多,目标看15.40-15.46美元,激进者看15.55美元上方,止损设15.16美元下方。从当天表现来看,欧市盘初止损位被扫,策略失效,亏损尚可控。
周二建议中线投资者保持观望。亚市盘初日内投资者可利用银价向15.28-15.34美元反弹的机会谨慎、轻仓逢高做空,目标看15.18-15.12美元或下方,止损设15.40美元上方。
基本面利好因素:
1.金融数据公司Markit周一公布的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值追平2012年10月的低点。数据显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.0,1月终值为52.4,分析师预估为52.3。
2.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月19日)公布的周度报告显示,截至2月16日当周,COMEX白银投机净多头头寸增加8173手,至44815手。
3.美联储上周三会议纪要显示,美联储政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济,并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径。
基本面利空因素:
1.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一公布的数据显示,1月芝加哥联储全国活动指反弹,创下六个月以来的高位。数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数反弹至0.28,前值修正为-0.34。
2.美国劳工部上周五公布的数据显示,1月份核心消费价格指数(CPI)月率上涨0.3%,创下2011年8月以来最大升幅,上月上涨了0.2%。
3.克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五(2月19日)称,她仍预计美联储将逐步升息,且不希望实施负利率,预计美国利率走向不会逆转。梅斯特是2016年FOMC的投票委员。
4.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周四(2月18日)称,美联储应坚持渐进升息计划。他并认为,到今年年底美国失业率将在4.5%,通胀率料将在两年内达到2%目标水平。

七公子
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Tue Feb 23 09:50:14 CST 2016
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页岩油产量下降,美油收涨6%

美国NYMEX 3月原油期货价格周一(2月22日)收盘上涨1.84美元,涨幅6.21%,报31.48美元/桶,油价大幅攀升,因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。
【原油收盘】美油大幅收涨6%,页岩油产量下降提振油价

【原油收盘】美油大幅收涨6%,页岩油产量下降提振油价


与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘上涨1.68美元,涨幅5.09%,报34.69美元/桶。

亚洲时段,油价以反弹走势开始本周交易,对上周五美国石油钻井平台数减少做出反应。在连续第九周减少后,美国活跃钻井平台数降至2009年12月以来最少。

国际能源署(IEA)称,美国今年页岩油产量可能每日减少60万桶,明年再减少20万桶。这给油价提供了进一步支撑。

IEA署长比罗尔在休斯敦参加行业活动CERAWeek时称,原油价格在每桶80美元对生产商和消费者都有利。但该机构在一份报告中称,根据当前的市场状况,价格大幅反弹是不可能的。

油价自上周以来一直处于反弹模式,此前石油输出国组织(OPEC)成员国沙特、卡塔尔和委内瑞拉与非OPEC产油国俄罗斯达成了将产量冻结在1月水平的协议。

但OPEC第四大产油国伊拉克周一称,该国计划在未来五年将日产量提高至700万桶之上,每日出口量达到600万桶。伊朗之前曾多次声称要将产量提高至制裁前水平。

OPEC秘书长巴德里在CERAWeek期间表示,OPEC和非OPEC产油国可以采取“其它措施”来减少全球供应过剩,他愿意与美国官员进行对话。

尽管周一油价上涨,但一些分析师称,市场状况仍疲弱,因原油需求低迷。路透调查预计,上周美国原油库存增加320万桶,至5.04亿桶之上的纪录高位。

七公子
80
Tue Feb 23 09:41:55 CST 2016
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2/22白银分析

国际白银周一(2月22日)亚市盘初徘徊在15.30美元上方盘整。上周五(2月19日)因美国通胀数据向好,且具有投票权的美联储官员发表偏鹰派言论,银价承压小幅下行,但最终收在15.30美元的关键回撤水平上方。本周投资者可关注耐用品订单以及新屋销售等美国经济数据,但更值得注意的是,本周将有大量美联储官员发表讲话,料将引发市场不小的波动。
技术面上看,日线级别上,隔夜录得带较长上影的阴线,指标上MACD红色动能柱收缩殆尽,双线接近水平粘合,KDJ双线向下,整体风险中偏上行。4H级别上,指标尚未指引明确的方向,预计短期银价还会维持震荡的格局。
目前银价的初步阻力位于15.45以及15.55美元,进一步阻力在15.70、16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑在15.30美元,进一步支撑在15.15、15、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。
(白银日图)
操作策略方面,上周五亚市盘初曾建议利用银价跌向15.30-15.24美元的机会轻仓逢低做多,目标看15.43-15.49美元,止损设15.17美元下方。从当天表现来看,欧市触发入场位和盈利位,策略有效。
周一亚市盘初仍建议投资者利用银价跌向15.27-15.21美元的机会轻仓逢低做多,目标看15.40-15.46美元,激进者看15.55美元上方,止损设15.16美元下方。
基本面利好因素:
1.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月19日)公布的周度报告显示,截至2月16日当周,COMEX白银投机净多头头寸增加8173手,至44815手。
2.美联储上周三会议纪要显示,美联储政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济,并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径。
3.美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周三(2月17日)称,在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。
基本面利空因素:
1.美国劳工部上周五公布的数据显示,1月份核心消费价格指数(CPI)月率上涨0.3%,创下2011年8月以来最大升幅,上月上涨了0.2%。
2.克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五(2月19日)称,她仍预计美联储将逐步升息,且不希望实施负利率,预计美国利率走向不会逆转。梅斯特是2016年FOMC的投票委员。
3.欧盟执委会上周五(2月19日)公布的数据显示,欧元区2月消费者信心指数初值从1月的负6.3下降至负8.8,预估为负6.7。短期利空欧元/美元。
4.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周四(2月18日)称,美联储应坚持渐进升息计划。他并认为,到今年年底美国失业率将在4.5%,通胀率料将在两年内达到2%目标水平。

七公子
67
Mon Feb 22 10:02:25 CST 2016
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冻产无法扭转过剩现象,美油跌破30

美国NYMEX 3月原油期货价格周五(2月19日)收盘下跌1.13美元,跌幅3.67%,报29.64美元/桶,因美国原油库存创纪录令全球冻产计划可能无助于减少市场现有的巨量供应;且俄罗斯表示不希望油价大幅上涨。
【原油收盘】美油失守30关口,冻产无法扭转供应过剩困局

【原油收盘】美油失守30关口,冻产无法扭转供应过剩困局


与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘下跌1.27美元,跌幅3.70%,报33.01美元/桶。

交易员称,美国股市的下跌也重压油价。美国股市过去数周都与油市走势相同。

尽管贝克休斯的数据显示,美国石油钻井平台连续第九周减少,为2009年12月以来最少,但数据没能提振油价。布伦特原油本周下跌1%,美国原油持平。本周油市大幅波动,每日价格波动多至5%。

油价在过去20个月内从高位的每桶100美元之上暴跌70%,且跌势仍没有停止。尽管自上周五以来,一些交易员相信,市场已经见底,因有传闻称,石油输出国组织(OPEC)计划限制产量。

本周,OPEC最大产油国沙特与成员国卡塔尔和委内瑞拉一道,与非OPEC成员国俄罗斯一起提出了将产量冻结在1月水平的计划。

伊朗是任何控制产量计划的主要障碍,因其渴望重获因制裁而丢失的市场份额。伊朗欢迎上述冻产计划,但没有承诺参与计划。伊拉克也没有承诺参与进去。

俄罗斯能源部第一副部长AlexeyTexle表态,没有人希望油价大幅上扬,因这样的话高成本生产商将重返市场;2016年俄罗斯仍计划增产,幅度为同比增加1.5%。

美国政府周四发布的数据显示,上周原油库存增加210万桶,至纪录新高5.041亿桶,这盖过了产油国之间达成的冻产计划的影响。

Liquidity Energy原油交易员Pete Donovan称,冻产和减产之间有明显区别,美国原油库存持续增加,将表明给产量设置上限都会是无效的。

七公子
65
Mon Feb 22 09:59:15 CST 2016
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2/19白银分析

国际白银周四(2月19日)亚市盘初徘徊在15.35美元附近盘整。周四(2月18日)因美元及美国股市走跌,避险情绪重新回归,银价盘中一度上探15.55美元日高,但随后回吐部分涨幅,最终收在15.35美元附近。周五投资者应当关注晚间以美国CPI为首的一系列经济数据。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价上破15.45美元的小区间阻力,指标上MACD红色动能柱收缩殆尽,双线金叉开口收敛,KDJ双线转为向下,整体风险中偏上行。4H级别上,指标出现轻微改善迹象,但短期银价可能不易出现单边行情,或继续通过震荡消化前期涨幅。
目前银价的初步阻力位于15.45以及15.55美元,进一步阻力在15.70、16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑在15.30美元,进一步支撑在15.10、15、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。
操作策略方面,周四亚市盘初建议利用银价跌向15.18-15.12美元的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.28-15.36美元,激进者看15.50美元上方,止损设15.06美元下方。从当天表现来看,未触发初步进场位,策略相对有效。
周五亚市盘初仍建议投资者利用银价跌向15.30-15.24美元的机会轻仓逢低做多,目标看15.43-15.49美元,激进者看15.55美元上方,止损设15.17美元下方。
基本面利好因素:
1.美国谘商会(Conference Board)周四(2月18日)发布报告称,美国1月领先指标月率下降0.2%,连续2个月下降,触及去年5月来最低。
2.美联储周三会议纪要显示,美联储政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济,并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径。
3.美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周三(2月17日)称,在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。
4.美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二表示,美联储(FED)需要等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息,可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。
基本面利空因素:
1.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周四(2月18日)称,美联储应坚持渐进升息计划。他并认为,到今年年底美国失业率将在4.5%,通胀率料将在两年内达到2%目标水平。
2.美国劳工部(DOL)周四(2月18日)报告称,美国2月13日当周初请失业金人数意外减少0.7万至26.2万,创11月21日当周以来的最低水平,预期27.5万,前值26.9万。
3.美国费城联储(Philadelphia Fed)周四(2月18日)发布报告称,其辖区内2月制造业活动指数延续早前回升势头。数据显示,美国2月费城联储制造业指数升至-2.8,预估为-3.0,1月为-3.5。
4.美国劳工部在今天的一份报告中称,由于食品成本飙升,弥补了能源价格的暴跌,美国1月生产者物价指数(PPI)意外回升。数据显示,美国1月PPI月率增长0.1%,前值下跌0.2%。

七公子
38
Fri Feb 19 10:00:44 CST 2016
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2/18白银分析

国际白银周四(2月18日)亚市盘初徘徊在15.30美元附近。周三(2月17日)因美联储公布的1月会议纪要内容偏向鸽派,且美国经济数据多数走软,打压美元指数回落,银价小幅反弹,盘中最高上探15.39美元,并最终收15.25美元附近。周三投资者仍需关注美国初请等经济数据,同时还有欧洲央行1月的会议纪要。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价小幅反弹,目前仍在15-15.45美元的小区间内震荡,下方200日均线15.06美元支撑仍完好,指标上MACD红色动能柱继续收缩,双线金叉开口收敛,KDJ双线转为向下,整体风险中偏上行。4H级别上,指标仍未有明显改善,短期银价或继续震荡修正,进一步的方向需关注价格在15-15.45美元的有效突破。
目前银价的初步阻力位于15.30/32以及15.45美元,进一步阻力在15.50、15.70、16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑位于15.11/07美元,进一步支撑在15、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元

操作策略方面,周三亚市盘初建议利用银价向15.18-15.12美元的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.28-15.36美元,止损设15.06美元下方。从当天表现来看,策略有效。
周四亚市盘初仍建议投资者利用银价银价跌向15.18-15.12美元的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.28-15.36美元,激进者看15.50美元上方,止损设15.06美元下方。
基本面利好因素:
1.美联储周三会议纪要显示,美联储政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济,并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径。
2.美国商务部(DOC)周三(2月17日)公布的数据显示,美国1月新屋开工意外降温,暗示世界第一大经济体的住宅市场在2016年初对经济复苏的提振作用可能受到抑制。美国1月新屋开工总数年化月率下跌3.8%至109.9万户,预期117.3万户,前值114.3万户。
3.美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二表示,美联储(FED)需要等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息,可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。
基本面利空因素:
1.美国劳工部在今天的一份报告中称,由于食品成本飙升,弥补了能源价格的暴跌,美国1月生产者物价指数(PPI)意外回升。数据显示,美国1月PPI月率增长0.1%,前值下跌0.2%。
2.美联储周三公布的数据显示,美国1月工业生产较前月增长0.9%,预估为增长0.4%。1月工业生产年率下滑0.7%,为连续第三个月下滑。

七公子
43
Thu Feb 18 10:18:37 CST 2016
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伊朗表态支持冻结产量

美国NYMEX 3月原油期货价格周三(2月17日)收盘上涨1.62美元,涨幅5.58%,报30.66美元/桶,此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头达成的冻结产量计划,以应对拖累油价降至12年低位的供过于求的状况。
【原油收盘】美油收复30美元关口,伊朗表态支持冻结产量


【原油收盘】美油收复30美元关口,伊朗表态支持冻结产量


与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘上涨2.32美元,涨幅7.21%,报34.50美元/桶。

伊朗和委内瑞拉、伊拉克及卡塔尔油长周三在德黑兰举行了逾两个小时的会议,伊朗油长表示,冻产提议应该是向稳定市场迈出的第一步。在伊朗石油部通讯社Shana援引的赞加内的讲话中,并没有明确提及伊朗会将产量冻结在俄罗斯和沙特等主要产油国提议的1月的水平。

在周三产油国会议举行前,伊朗官员曾表示,伊朗继续增产,直至将产量恢复到2012年贸易制裁前的水平。伊朗是第四大石油输出国组织(OPEC)产油国。

这是OPEC与非OPEC产油国15年来首次达成联合限产协议,伊朗是协议能否实施的主要障碍,此前伊朗誓言将重新夺回因制裁失去的市场份额。尽管如此,赞加内支持冻产计划的讲话扶助引发油价大涨。

尽管油价大涨,且期权即将到期,油市成交量却有所回落。根据路透数据,美国油市今日成交量略高于5亿桶,低于过去三日的水平。

美国石油协会(API)公布的数据显示,原油库存意外大幅下降,NYMEX 3月原油期货价格在结算后交易中扩大涨幅至7%,报31.19美元/桶。

七公子
65
Thu Feb 18 10:13:27 CST 2016
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2/17白银分析

国际白银周三(2月17日)亚市盘初在15.20美元附近盘整。周二(2月16日)因美元指数以及美国股市上涨,银价连续第4日下跌,但仍收在200日均线上方。周二公布的美国经济数据依旧疲软,且美联储官员发出不应急于加息的呼声,意味着金价反弹可能并未就此结束,投资者仍需进一步关注周三晚间的美国新屋开工及PPI等数据,以进一步判断。
技术面上看,日线级别上,虽然隔夜银价下跌,但200日均线15.07美元支撑仍完好,且银价最终收在15.30美元附近。指标上MACD红色动能柱继续收缩,双线金叉开口收敛,KDJ双线转为向下,整体风险中偏上行。4H级别上,指标仍未有明显改善,短期银价可能运行震荡修正,但能够站稳200日均线15.07以及15美元关口上方,则未来仍有继续上行的可能性。
目前银价的初步阻力位于15.30以及15.44美元,进一步阻力在15.50、15.70、16、16.15以及16.36美元。下行方面,初步支撑位于15.11/07美元,,进一步支撑在15、14.80、14.67/62、14.40、14.25以及14.05/14美元。

操作策略方面,周二亚市盘初建议利用银价向15.22-15.15美元回撤的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.35-15.43美元,止损设15.07美元下方。从当天表现来看,策略有效。
周三亚市盘初仍建议投资者利用银价银价跌向15.18-15.12美元的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看15.28-15.36美元,激进者看15.50美元上方,止损设15.06美元下方。
基本面利好因素:
1.纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周公布的数据显示,美国2月纽约联储制造业活动依然脆弱,且已经连续七个月处于该态势。美国2月纽约联储制造业指数为-16.64,前值-19.37。
2.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周二公布数据显示,美国2月NAHB房屋市场指数意外降至58,触及去年5月来最低,预估为60。
3.美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二表示,美联储(FED)需要等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息,可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。
基本面利空因素:
1.欧洲央行行长德拉基周一表示,如欧元区经济前景受到金融市场波动所威胁,欧洲央行将采取行动,以确保货币政策能传导到实体经济中。受此影响,欧元兑美元跌幅扩大至逾1%,欧洲股市大幅上涨。

七公子
54
Wed Feb 17 10:23:47 CST 2016
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原油大幅收跌,减产希望破灭

美国NYMEX 3月原油期货价格周二(2月16日)收盘下跌0.40美元,跌幅1.36%,报29.04美元/桶,布伦特原油重挫近4%,回吐盘初的涨幅,此前主要产油国俄罗斯和沙特令减产的希望破灭,取而代之只同意冻结产量,而且前提是其它主要石油出口国同意参与进来。
【原油收盘】布油大幅收跌,减产希望破灭供应过剩局面难改


【原油收盘】布油大幅收跌,减产希望破灭供应过剩局面难改


与此同时,ICE布伦特4月原油期货价格收盘下跌1.21美元,跌幅3.62%,报33.81美元/桶。

布伦特原油短暂涨穿每桶35美元,此前俄罗斯和沙特同意将产量维持在1月的水平,这可能是15年来石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间达成的第一个协议。

卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada称,这一协议可以帮助稳定油市。因供应过剩,油市经历了2000年代初以来最严重的一次油价下跌。

市场情报公司Genscape公布的数据显示,美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存在截至2月12日当周增加近70.5万桶。

周二盘初的升势失去动能,因投资者评估冻结产量的可能性。伊朗没有参与谈判,并决心增产。熟悉伊朗想法的消息人士称,伊朗称在产量达到制裁前水平后,愿意考虑冻产。

Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir预计,价格还会从现在的水平下跌,冻产对于减少供应过剩毫无用处。高盛同样也看空该计划,并认为计划能否实施还有很大的不确定性。

但分析师也警告称,若有迹象显示产量或库存大幅减少,未来几周可能出现油价大幅上扬和市场大幅波动。上周五,布伦特和美国原油均大涨约12%,从12年低位大幅拉升,因OPEC可能减产的希望重燃。

七公子
52
Wed Feb 17 10:20:03 CST 2016
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2/4白银分析

国际白银周四(2月4日)亚市盘初小幅上扬至14.70美元上方。周三(2月3日)因纽约联储主席杜德利发表鸽派言论,令市场对美联储今年加息的预期大大降温,美元遭遇7年来最大日跌幅,银价一度暴涨近3.5%,盘中最高上探14.80美元的近3个月高位。周四投资者需关注晚间的美国初请及耐用品订单数据,同时还需注意美联储官员的措辞是否继续转向鸽派。
技术面上看,日线级别上,隔夜银价顺利突破了前期14.67美元回撤阻力,该位置同时也位于100日均线附近,进一步打开了上行空间。指标上MACD红色动能柱微幅扩张,双线金叉开口再度扩大,KDJ双线拐头走高,整体风险转为中性。4H级别上,指标暗示银价仍存上行动能。
目前银价的初步阻力位于14.80美元,进一步阻力在15、15.31、15.80以及16美元。下行方面,初步支撑在14.67/62美元,进一步支撑在14.55、14.40、14.25、14.05/14、13.88以及13.60美元。

操作策略方面,周三曾建议利用银价向14.22-14.16美元的机会轻仓逢低做多,目标看14.31-14.37美元,激进者看14.50美元上方,止损设14.10美元下方。从当前表现看,尚未触及初步入场位,因此策略相对有效。
周四亚市盘初建议日内交易者利用银价跌向14.65-14.60美元的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看14.75-80美元,激进者看14.92美元上方,止损设14.56美元下方。
基本面利好因素:
1.美国供应管理协会(ISM)公布,1月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.5,为2014年2月来最低,且略低于分析师预期的55.1。
2.美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国1月制造业连续第四个月萎缩,但放缓速度低于12月,而就业分项指数降至六年半低位。ISM表示,1月制造业采购经理人指数(PMI)为48.2,略高于预估的48.1,12月为48.0。
3.美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三(2月3日)在接受采访时称,自美联储(Fed)上调利率以来的几周时间里,金融形势已经大为收紧,如果这一现象持续,货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。
4.美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周一表示,预计美联储只会“逐步提高”利率,目前很难判断金融市场的波动会对3月FOMC政策会议产生何种影响,但担心这种波动可能会影响美国经济增长。
5.中国黄金协会周三公布的数据显示,中国2015年黄金产量首现负增长,且去年中国黄金消费量摆脱低迷,同比增长3.66%,实金投资出现拐点。
6.本周一全球黄金ETF流入了12.8吨,是12月18日以来最大单日流入量,总持有量增加到了1529.1吨。SPDR黄金ETF的持有量也增至12月中以来最高水平。
基本面利空因素:
1.数据处理公司ADP周三(2月3日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国1月ADP就业人数增加20.5万人,预期增加19.3万人,前值修正为增加26.7万人。
2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(2月2日)公布的报告显示,1月30日当周美国红皮书商业零售销售年率增长0.8%,而上周公布的数据为增长1.0%。

七公子
59
Thu Feb 04 09:48:09 CST 2016
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